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崗位職責：?

1、負責日常現(xiàn)金收付（如費用報銷、備用金支?。?、銀行轉賬（供應商付款、客戶回款），確保票據(jù)審核與資金支付準確及時。

2、每日登記《現(xiàn)金日記賬》《銀行日記賬》，保證賬實相符，日清月結。

3、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等手續(xù)，管理銀行U盾、支票、匯票等結算工具。

4、按月打印銀行對賬單，完成銀行存款余額調節(jié)表編制，跟蹤未達賬項處理。

5、協(xié)助編制周/月資金使用計劃，監(jiān)控賬戶余額，預警資金缺口，確保生產(chǎn)采購、研發(fā)等核心業(yè)務用款需求。

6、跟蹤醫(yī)療器械銷售回款進度（如代理商匯款、醫(yī)院回款），協(xié)同業(yè)務部門催收逾期賬款。

7、配合總賬會計提供資金類憑證與數(shù)據(jù)，協(xié)助完成月末結賬；整理歸檔資金相關票據(jù)、合同、銀行回單等資料。

任職要求：

1、大專及以上學歷，財務、會計相關專業(yè)。

2、1年以上制造業(yè)出納工作經(jīng)驗，有醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥行業(yè)實習或工作經(jīng)歷優(yōu)先。

3、熟悉《現(xiàn)金管理條例》、銀行結算流程，了解基礎稅務知識。

4、熟練使用財務軟件（金蝶）出納模塊、Excel（基礎函數(shù)、表格制作）。

5、高度責任心，工作細致，保密意識強。