應屆畢業(yè)生
本科
2026-03-18 15:27:07
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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
資金專員
一、崗位定位
負責集團日常資金收付、資金調撥、貸款業(yè)務處理及資金賬務核算，確保資金流動安全、高效、準確，協(xié)助維護銀行合作關系，支撐集團資金鏈穩(wěn)健運行。
二、崗位職責
1、負責日常資金收付操作，包括付款審核、網(wǎng)銀制單、資金劃撥、內部賬戶間調撥等，確保資金流轉及時準確
2、負責貸款業(yè)務的資料準備、提款申請、還本付息及貸后管理，跟進貸款資金的使用與歸還
3、負責每日/每周資金頭寸統(tǒng)計與預測，監(jiān)控各賬戶資金余額，確保資金使用效率
4、負責銀行回單整理、銀行對賬及余額調節(jié)表編制，確保銀行賬與財務賬一致
5、協(xié)助維護銀行合作關系，辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等事宜，配合銀行授信資料的準備與報送
6、負責資金相關賬務處理，包括銀行存款、短期借款、利息支出等科目的計提與核算，確保賬務準確
7、參與資金管理系統(tǒng)的維護與優(yōu)化，推動資金業(yè)務的流程化、規(guī)范化
三、任職資格
1、學歷專業(yè)
本科及以上學歷，財務、會計、金融等相關專業(yè)
持有初級會計職稱及以上者優(yōu)先
2、工作經(jīng)驗
2年以上資金專員或出納相關工作經(jīng)驗，有制造業(yè)企業(yè)資金經(jīng)驗者優(yōu)先
有貸款業(yè)務處理、銀行授信對接經(jīng)驗者優(yōu)先
3、專業(yè)技能
熟悉銀行結算流程及各類支付工具（網(wǎng)銀、票據(jù)、信用證等）
熟練使用ERP系統(tǒng)（金蝶/用友/SAP）資金模塊及Excel數(shù)據(jù)分析工具
了解貸款業(yè)務流程及資金頭寸管理的基本方法
4、核心素養(yǎng)
嚴謹細致：對資金數(shù)字敏感，能發(fā)現(xiàn)異常并及時處理
責任心強：資金無小事，能扛住壓力確保不出錯
溝通協(xié)調能力好：能與銀行、業(yè)務部門順暢對接
抗壓能力：能適應月末、季末資金高峰期的工作節(jié)奏
四、為什么來這？
崗位實操性強：接觸貸款、調撥、計提等全流程資金業(yè)務
集團平臺穩(wěn)定：制造業(yè)龍頭，業(yè)務穩(wěn)健，資金量大，積累經(jīng)驗快
銀行資源豐富：與多家銀行合作，能積累金融機構對接經(jīng)驗
團隊專業(yè)：與資深財務同事共事，成長空間大
注：聯(lián)系我時，請說是在云南人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：廣州光譜中路33號
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職位發(fā)布者
李潔HR
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